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极彩app下载-关于国泰现金管理货币市场基金修正收益分配方法并修正基金合同和保管协议的布告

admin 2019-05-12 246人围观 ,发现0个评论
极彩app下载-关于国泰现金管理货币市场基金修正收益分配方法并修正基金合同和保管协议的布告

  为了更好地满意出资人的理财需求,依据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》和《国珍嘉丽泰现金办理货币市场基金基金合同》的有关规则,基金办理人国泰基金办理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金保管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金保管人”)协商一致,并报中国证监会存案极彩app下载-关于国泰现金管理货币市场基金修正收益分配方法并修正基金合同和保管协议的布告,本公司决议自2019年5月7日起修正国泰现金办理货币市场基金(以下简称“本基金”)的收益分配方极彩app下载-关于国泰现金管理货币市场基金修正收益分配方法并修正基金合同和保管协议的布告法,并对《国泰现金办理货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《国泰现金办理货币市场基金保管协议》(以下简称“《保管协议》”)作相应修正。详细事项布告如下:

  一、本基金收益分配方法的改变

  改变前,本极彩app下载-关于国泰现金管理货币市场基金修正收益分配方法并修正基金合同和保管协议的布告基金的收益分配采纳“每日分配、按月付出”的方法,即以每万份基金已完成收益为基准,极彩app下载-关于国泰现金管理货币市场基金修正收益分配方法并修正基金合同和保管协议的布告为出资者每日核算当日收益并分配,每月会集付出收益。此次改变后,本基金的收益分配将采纳“每日分配、按日付出”的方法,即以每万份基金已完成收益为基准,为出资者每日核算当日收益并分配,每日付出收益。

  二、《基金合同》和《保管协议》的修正

  本基金《基金合同》和《保管协议》的修正详见本布告之附件。

  基金办理人将在更新的《国泰现金办理货币市场基金更新招募阐明书》(以下简称“《招募阐明书》”)中,对触及上述修正的内容进行相应更新。

  本布告仅对本基金修正《基金合同》和《保管协议》的有关事项予以阐明。出资人欲了解上述基金的详细状况,请仔细阅读刊登于基金办理人网站(www.gtfund.com)的本基金《基金合同》、《保管协议》、《招募阐明书》等法令文件,以及相关事务布告。

  本公司能够在法令法规和《基金合同》规则范围内调整上述有关内容。

  出资人可拜访本公司网站(www.gtfund.极彩app下载-关于国泰现金管理货币市场基金修正收益分配方法并修正基金合同和保管协议的布告com)或拨打全国免远程话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关状况。

  特此布告。

  国泰基金办理有限公司

  2019年5月7日

(责任编辑:DF150)

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