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科瑞技能拟A股IPO 将于7月10日开端询价

admin 2019-07-15 242人围观 ,发现0个评论

  7月8日,科瑞技能(002957.SZ)发布初次揭露发行股票招股意向书

  招股书显现,科瑞技能此次拟发行股票不超越不超越4,100万股,不设老股转让。科瑞技能和其保荐组织国异种海证券将经过网下开始询价直接确认发行价格,网下不再进行累计招标。

  本次发行开始询价时刻为2019年7月10日(T-5日)及7月11日(T-4日)每个交易日9:30-15:00,于2019年7月16日(T-1日)组织网上路演。科瑞技能拟A股IPO 将于7月10日开端询价

  科瑞技能本次发行网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的30%。网下和网上出资者在申购时无需缴付申购资金。

  本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月17日(T日),其间,网下申购时刻为9:30-15:00,网上申购时刻为9:15-11:30,13:00-15:00。网下出资者应于2019年7月19日(T+2日)16:00前,按终究确认的发行价格与获配数量,及时足额交纳新股认购资金。

  财务数据显现,科瑞科技2016年-2018年营收分别为14.88亿元、18.32亿元、19.29亿元;净利润分别为2.78亿元、3.09亿元、3.45亿元。

  (图片来历:科瑞技能招股书)

  科瑞技能此次拟募资5.66亿元,将用于以下项目出资:

  (图片来历:科瑞技能招股书)科瑞技能拟A股IPO 将于7月10日开端询价

  科瑞技能主营括自动化设备、自动化设备配件和精细零部件等事务。尽管公司产品已进入移动终端、新能源、电子烟、轿车、硬盘、医疗健康和物流等多个范畴,但因为公司受研制规划人员数量的约束以及近年来移动终端职业和新能源职业的继续快速增长,陈述期内公司下流客户首要集中于移动终端职业和新能源职业。假如未来公司的研讨开发才能、出产管理才能、产品质量不能继续满意下流商场的要求或许公司的首要客户在商场竞争中处于晦气位置,公司产品的商场需求将会呈现萎缩,产品价格和销售量将会下降,然后导致公司面科瑞技能拟A股IPO 将于7月10日开端询价对运营成绩大幅下降的危险。

  陈述期内,公司前五大客户销售收入占当期运营收入的份额分别为76.06%、80.34%和72.94%,其间,苹果销售收入占比分别为40.87%、58.74%和27.71%,苹果及其代工厂销售收入占比分别为69.81%、72.04%和41.25%,客户集中度较高。假如单个或部分首要客户因工业方针、职业洗牌、意外事件等原因呈现商场需求较少、停产、运营困难、财务情况恶化等景象,将会影响公司的正常运营和盈余才能。

  且陈述期各期末,科瑞技能应收账款账面价值分别为51,003.90万元、61,094.02万元和77,043.80万元,占财物总额的份额分别为28.75%、29.77%和30.69%。因为应收账科瑞技能拟A股IPO 将于7月10日开端询价款占用了公司较多的资金,若不能及时科瑞技能拟A股IPO 将于7月10日开端询价回收,或许影响公司的现金流量。假如微观经济形势、职业发展前景等要素发作晦气改变,客户运营情况发作严重困难,公司或许面对应收账款无法回收而发作坏账的危险。

(责任编辑:DF134)

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